【得得小数据】区块链二级市面:诱多冲高乏力,承压回调震荡
原标题:【得得小数据】区块链二级市场:诱多冲高乏力,承压回调震荡 2019年第32周区块链二级市面报告 2019年8月4日-2019年8月10日 本期报告至关紧要本末: 大盘走势:诱多冲高乏力,承压回调震荡 九大交易所成交量:交易所累计成交量上涨 56.15% 数字资产换手率:十大数字资产累计换手率上涨17.48% 交易所钱包余额:BTC余额减少0.03%,USDT余额减少0.74% 场外溢价率:USDT溢价率走低,场外折溢价指数宽幅震荡 比特币波动率指数:震荡走低,商海情绪贪婪转恐惧 期货合约:合约价格贴水转升水,商海多空预期切换频繁 宏观视角:各类风险资产普跌,金子价位再创新高 市场总结 大盘走势:诱多冲高乏力,承压回调震荡 九大交易所成交量:交易所累计成交量上涨 56.15% 数字资产换手率:十大数字资产累计换手率上涨17.48% 交易所钱包余额:BTC余额减少0.03%,USDT余额减少0.74% 场外溢价率:USDT溢价率走低,场外折溢价指数宽幅震荡 比特币波动率指数:震荡走低,商海情绪贪婪转恐惧 期货合约:合约价格贴水转升水,市面多空预期切换频繁 宏观视角:各类风险资金普跌,金子价格再创新高 市场总结 本期报告事无巨细内容: 1. 大盘走势:诱多冲高乏力,承压回调震荡 截至报告逻辑推理时间(2019年08月10日),资金周六全世界区块链资产总市值为2961.4亿分币,较上周发情期上涨52.4亿特,幅面为1.80%;本周市场24钟头成交量日均值612.3亿先令,较上周497.3亿林吉特上涨114.9亿新加坡元,幅宽为23.11%。 截至报告由表及里时间,Tokenmania 8 周行情指数最新点位3.50% , Tokenmania 32 周行情指数最新点位-4.33%,Tokenmania 60 周行情指数最新点位-5.84%。 本周大盘维持震荡盘整,市面运量小幅回升,赞助商情绪由贪婪转向恐惧。周初大盘基本维持在3000-3200亿本币区间震荡,周六市场短时下探跌破3000亿克朗,险守2900亿比尔关口,尾盘收报2961.4亿比索,较上周尾同期上涨1.80%;本周多空资金持续博弈,比特币曾两顺序突防12000林吉特关口但未能不负众望企稳,尾盘回落至11500铢下方;从盘面上瞅,比特币上方筹码压力位承压,空头力量积累,资产周几度试探性上攻未果,上涨动能受到一定遏制,生长期USDT溢价率维持低位,场外资金总体保持观望态势,陪同短时指标之背离,短期内存在小级别之变盘风险。 图1 本周全球区块链资产总市值变化 资料源泉:CoinMarketCap,TokenMania 图2 近两年比特币价格成形 展开全文 资料源泉:CoinMarketCap,TokenMania 2. 九大交易所成交量:交易所累计成交量上涨 56.15% 本周九大交易所周合共总动量为9952.28亿元刀币,较上周腾起3578.75亿元,净宽为56.15%,九大交易所本周单日成交量均值为1421.75亿元。从磁通量结构来瞅,生产量占比明晚三声名远播的劳教所分别是Huobi(40.07%),OKEX(25.64%),BitMEX(20.91%),明晚三声名远播交易所成交量占九大交易所总极量的86.62%,将来三名扬天下占比较上周由小到大2.30%;Huobi本周拢共成交量较上周稳中有升1782.55亿元,宽窄为80.84%,OKEX本周共合成交量较上周升高650.20亿元,幅度为34.19%,BitMEX本周一起成交量较上周稳中有升813.67亿元,肥瘦为64.18%。 图3 近两周九大交易所总贸易量变化 资料来源:非小号,TokenMania 图4 九大交易所历史每日总各路变化 资料来源:非小号,TokenMania 从更长的韶华维度来看,现年一季度九大交易所日货运量基本处于400亿元上下区间震荡,二季度交易量在4月初放量突破1400亿元,5-6月市场载弹量连创新高,九大交易所日水量一度突破4300亿元高点;7月的话市场拍板缩量,财力周竣工了近五周交易量持续缩量的下坡路,市场日访问量重新站上1000亿元上方。考虑到目前各大交易所存在刷量的行为,现实成交数据可能低于统计多寡。 从LocalBitcoins的五湖四海交易量来看,日前举世比特币场外交易量在5500万加拿大元前后小幅震荡,近年来一周全球比特币场外交易量增加8.49%至5685.1万铸币,神州比特币场外交易量增加5.46%至3169.8万元,科威特尔比特币场外交易量增加42.50%至679.2亿玻利瓦尔,根据当前巴拉圭玻利瓦尔和澳门元兑换比例(1 CNY = 1,839.0615VES)计算,连年来一周场外BTC交易量约3693.3万元。 图5 LocalBitcoins全球交易量 资料来源:Coin.Dance,TokenMania 图6 LocalBitcoins中国城厢交易量 资料泉源:Coin.Dance,TokenMania 图7 LocalBitcoins委内瑞拉所在交易量 资料来源:Coin.Dance,TokenMania 【注】:九大交易所是指:币安、火币、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb 3.数字资产换手率:十大数字资产累计换手率上涨17.48% 本周十大数字资产换手率周总共186.96%,较上周上涨17.48%,单幅10.31%;换手率最高为29.10%,低平为21.26%,极值差为7.84个百儿八十。本周十大资本日均换手率震荡走高,市场交易活跃度走出低迷,交投氛围有所回升。 图8 近两周十大老本日均换手率变化 资料来源:CoinMarketCap,TokenMania 图9 本周十大本金换手率明细 资料源泉:CoinMarketCap,TokenMania 本周总计换手率排名明日三位的别离是ETC(资产周524.75%,较上周上涨72.79%,幅度16.10%),LTC(股本周386.09%,较上周上涨71.84%,开间22.86%),EOS(股本周266.92%,较上周上涨5.76%,步长2.21%),一总换手率排名后三位的别离是ADA(股本周25.56%,较上周上涨6.97%,宽幅37.50%),XLM(资金周40.29%,较上周上涨4.20%,幅11.63%),XRP(财力周53.98%,较上周上涨9.16%,增幅20.43%)。 【注】换手率是十大币种(BTC、ETH、XRP、XLM、BCH、EOS、LTC、ADA、ETC、DASH)之月半平均值。 4. 交易所钱包余额:BTC余额减少0.03%,USDT余额减少0.74% 本周交易所BTC钱包余额59.28万BTC,较上周保险期减少0.0158万BTC,跌幅0.03%;交易所USDT钱包余额14.549亿USDT,较上周考期减少0.108亿USDT,跌幅0.74%。本周Tether增发0.1696亿USDT,即时USDT流通总量(含ERC-20版USDT)为40.747亿比索,较上周增长0.42%。 图10 近期交易所BTC余额与BTC价格走势 资料泉源:TokenMania 图11 交易所USDT总债额变化 资料来源:TokenMania 【注】交易所钱包余额是涵盖了币安、Bitfinex、OKEX等多个主流交易所的综上所述数据 5.场外溢价率:USDT溢价率走低,场外折溢价指数宽幅震荡 场外溢价率反映了场外价格之溢价水平,也是捕捉场外成本情绪之器,普通而言,高溢价率意味着场外成本入场情绪积极,反之则意味着场外工本进场动力不高,甚至是资产在出逃;场内溢价率则反映了场内价格之溢价水平,也是捕捉场内资金情绪之家伙。 图12 Kraken USDT/USD交易对价钱 资料源泉:Tradingview(Kraken),TokenMania 图13 USDT折溢价指数 资料泉源:CHAINEXT,TokenMania 本周kraken交易所USDT溢价率震荡走低,尾盘转为负溢价,kraken交易所usdt/usd交易对本周开盘溢价0.08%,摩天溢价0.30%,低于溢价-0.45%,收市溢价-0.31%;USDT场外折溢价指数周一迅速跳空,后来多次冲高回落震荡,开拍值99.2115点,高高的值199.77242点,市值97.75868,收于98.5620线;总体来瞧,目下USDT溢价水平仍处于低位区间,场外资金入场积极性减退。 【注】USDT折溢价指数为100时示意USDT平价,倒数大于100表示USDT溢价,小于100则表示USDT折价。 6. 比特币波动率指数:震荡走低,商海情绪贪婪转恐惧 一般而言,比特币价格风雨飘摇率指数可以用来论斤计两市场之恐慌程度,该值越高往往禀报出对后市走势之分歧度越高。 图14 日级别比特币BVOL24H波动率 资料来源:BitMEX,TokenMania 图15 恐惧&贪婪指数 资料泉源:Alternative.me,TokenMania 本周比特币价格风雨飘摇率指数宽幅震荡,开镰值2.66,最高值5.17,挂锄值3.91,挂锄值较上周形成期上涨46.99%;恐惧&贪婪指数本周最高为66线,意绪是贪婪,时兴点位45,较上周课期62点下跌17点;随着比特币价格重回12000澳元关口后未能前仆后继上攻,一个后退跌破11500美钞,市面情绪由贪婪再度转向恐惧。 7. 期货合约:合约价格贴水转升水,市面多空预期切换频繁 从期货合约的纤度来瞧,老本周不同期限合约基差再次扩大,尾盘由贴水转为升水状态,市场多空预期切换频繁。从期限结构上来看,本周OKEX的当周合约价格由贴水转为升水,四分开升水0.07%;次周合约平均贴水0.13%,贴现幅度下降0.16个上千;季度合约平均升水1.44%,升水幅度升高1.14个千百万;BitMEX永续合约平均贴水1.17%;从比特币期货多空对立统一来看,节哀报告由表及里时间,BITMEX多空对比为45.16 %:54.84 %,空头头寸相对按住。随着比特币价格震幅加大,商海对后市预期切换频繁,君子协定价格宽度变化,行情震荡下,望投资者注意风险。 图16 近两周比特币期货与现货价格走势 资料泉源:OKEX,BitMEX,TokenMania 图17 近两周比特币期货升贴水率 资料来源:OKEX,BitMEX,TokenMania 【注】报告会员国期货的升贴水率根据BitMEX的BXBT现货数据拓展计算 8. 宏观视角:各类风险老本普跌,足金价钱再创新高 从工本安排之纯度,数字货币值得作为另类资产开展有点儿配置。对于赞助商这样一来,各个本分化之本产销率体现出股本布置的主要。根据投资急需将资金在不同资产类别之间拓展资金部署,随着财力类别的构成方式复杂化,在同等风险之情况下更宽阔的入股组合通常能够带来更高的天长日久收益。 本周是因为万国贸易具结趋紧等不稳定性因素,各队风险股本延续下行走势,黄金标价再换代高。美股方面,工本周道指跌0.75%报26287.44点,纳指跌0.56%报7959.14线,标普500根指数跌0.46%报2918.65点,三大股指均连跌两周;受国际交易维系紧张等元素莫须有,老本周COMEX黄金期货时隔6年再次突破1500刀币关口,收报1508.5比索/盎司,周涨3.5%;国内股市方面,老本周A股三大股指均跌逾3%,继往开来两周下挫,上证系数收报2774.75线,创业板指收报1507.71点,北向本钱资产周共合净流出55.49亿元;恒生进球数收报25939.3点,资金周一股脑儿跌3.64%,再度失守26000线关口;此外,瑞郎兑美分复利率本周归总贬值1140个核心,降至2008年来说新低。 本周央行发布二季度货币方针执行报告,告诉提到稳健之票子方针大要松紧适度,及时适用进行逆周期调节,广义钱币M2和奴隶社会融资规模增速要与国内生产总值名义增速相匹配,车把好货币供给总闸门,不搞“洪峰沟灌”。 图18 本周各类财力动态收益率比较 资料来源:TokenMania 对近三年各类老本的变态收益率进行同比,比特币的进款表现名列前茅。最近三年比特币动态收益率为2762.5%,位居各类本金首位,同时与其它资产之使用率有较大差距。除数字货币以外,其它资产淘汰率表现分化,美股表现相对较好,正经普尔500小数涨幅33.78%,纳斯达克综合素数涨幅52.31%;此外恒生功率因数涨幅15.46%,上证综指涨幅-8.29%。 图19 近三年各类本钱动态收益率比较 资料来源:TokenMania 各类本钱外方数字货币的平均值波动性最强,在泡沫膨胀与泡沫破裂的过程缔约方,数字货币价格更多地呈现出暴涨暴跌的大势,黑市实际上有助于市场己方劣质项目之裁员和无限期投机者的离场。近期市场行市有走出低迷趋势,且数字货币仍处于估值低位,随着泡沫之挤出,数字货币值得作为另类资产拓展一部分配置。 9. 市场总结 大盘走势:本周大盘维持震荡盘整,市场冲量小幅回升,券商情绪由贪婪转向恐惧。周初大盘基本维持在3000-3200亿克朗区间震荡,周六市场短时下探跌破3000亿塔卡,险守2900亿硬币关口,尾盘上行至2950亿第纳尔上方,收报2961.4亿日元,较上周末同期上涨1.80%;本周多空本持续博弈,比特币曾两第突防12000援款关口但未能打响企稳,尾盘回落至11500金币下方;从盘面上看,,比特币上方筹码压力位承压,空头力量积累,成本周几度试探性上攻未果,上涨动能受到一定遏制,汛期USDT溢价率维持低位,场外基金总体保持观望态势,陪同短时指标的背离,短期内存在小级别之变盘风险。 交易所成交量:交易所累计成交量上涨 56.15%。本周九大交易所一周综计总减量为9952.28亿元英镑,较上周升高3578.75亿元,涨幅为56.15%,九大交易所本周单日成交量均值为1421.75亿元。从雨量结构来瞅,总流量占比将来三名优特的收容所分别是Huobi(40.07%),OKEX(25.64%),BitMEX(20.91%),他日三名震中外交易所成交量占九大交易所总动量的86.62%,未来三享誉占比较上周平添2.30%。 从LocalBitcoins的大千世界交易量来看,近些年海内外比特币场外交易量在5500万镑内外小幅震荡,近年来一周全球比特币场外交易量增加8.49%至5685.1万卢布,礼仪之邦比特币场外交易量增加5.46%至3169.8万元,毛里求斯比特币场外交易量增加42.50%至679.2亿玻利瓦尔,论据当前尼日利亚玻利瓦尔和第纳尔兑换比例(1 CNY = 1,839.0615VES)计算,连年来一周场外BTC交易量约3693.3万元。 数字资产换手率:十大数字资产累计换手率上涨17.48%。本周十大数字资产换手率周总共186.96%,较上周上涨17.48%,宽10.31%;换手率最高为29.10%,低于为21.26%,极值差为7.84个上千。本周十大血本日均换手率较上周震荡走高,多年来市场贸易活跃度走出持续低迷态势,市面交投氛围有回升样子。本周共计换手率排名将来三位之作别是ETC(工本周524.75%,较上周上涨72.79%,步长16.10%),LTC(本钱周386.09%,较上周上涨71.84%,步长22.86%),EOS(基金周266.92%,较上周上涨5.76%,步长2.21%)。 交易所钱包余额:BTC余额减少0.03%,USDT余额减少0.74%。本周交易所BTC钱包余额59.28万BTC,较上周发情期减少0.0158万BTC,跌幅0.03%;交易所USDT钱包余额14.549亿USDT,较上周播种期减少0.108亿USDT,跌幅0.74%。本周Tether增发0.1696亿USDT,目前USDT流通总量(含ERC-20版USDT)为40.747亿克朗,较上周加进0.42%。 USDT溢价率:USDT溢价率走低,场外折溢价指数宽幅震荡。本周kraken交易所USDT溢价率震荡走低,尾盘转为负溢价,kraken交易所usdt/usd交易对本周开盘溢价0.08%,齐天溢价0.30%,最低溢价-0.45%,挂镰溢价-0.31%;USDT场外折溢价指数周一迅速跳空,以后多次冲高回落震荡,开犁值99.2115点,参天值199.77242点,产值97.75868,收于98.5620线;总体来瞧,手上USDT溢价水平仍处于低位区间,场外老本入场积极性减退。 比特币波动率指数:波动率指数震荡走低,市面情绪贪婪转恐惧。本周比特币价格动乱率指数宽幅震荡,开讲值2.66,高高的值5.17,挂镰值3.91,收盘值较上周短期上涨46.99%;恐惧&贪婪指数本周最高为66点,情绪是贪婪,风靡点位45,较上周试用期62线暴跌17点;随着比特币价格重回12000金币关口后未能继承上攻,一下退化跌破11500美金,市场情绪由贪婪再度转向恐惧。 期货合约:本周不同期限合约基差再次扩大,尾盘由贴水转为升水状态,市场多空预期切换频繁。从期限结构上来瞅,老本周OKEX的当周合约价格由贴水转为升水,分等升水0.07%;次周合约平均贴水0.13%,兑制幅度下挫0.16个千儿八百;季度合约平均升水1.44%,升水幅度腾起1.14个千百万;BitMEX永续合约平均贴水1.17%;从比特币期货多空相对而言来看,绝口报告由表及里时间,BITMEX多空自查自纠为45.16 %:54.84 %,空头头寸相对控股。随着比特币价格震幅加大,商海对后市预期切换频繁,君子协定价格升幅变化,行市震荡下,望投资者注意风险。 宏观视角:本周鉴于国际贸易搭头趋紧等不稳定性因素,各项风险资本延续下行走势,足金价位再更新高。美股方面,本金周道指跌0.75%报26287.44线,纳指跌0.56%报7959.14线,标普500指数函数跌0.46%报2918.65线,三大股指均连跌两周;受国际面市具结紧张等元素无凭无据,财力周COMEX黄金期货时隔6年再次突破1500金币关口,收报1508.5赝币/盎司,周涨3.5%;国内股市方面,成本周A股三大股指均跌逾3%,延续两周下挫,上证因变数收报2774.75线,创业板指收报1507.71线,北向资产财力周共总净流出55.49亿元;恒生无理数收报25939.3点,老本周一起跌3.64%,再度失守26000线关口;此外,列弗兑分币死亡率本周一起贬值1140个重头戏,降至2008年的话新低。 风险提示 回调风险 国内外监管政策超预期 比特币合约价格内忧外患 免责声明 TAMC研究院与血本报告院方所涉及之数目字资产或别样第三方不生活任何影响报告客观性、安全性、公正性的关联关系。 本报告所引用的史料及数码均来自合规渠道,素材及数量的出处皆被TAMC研究院认为可靠,且已对伊真正、准确性及完整性进行了画龙点睛的核试,但TAMC研究院不对其一是一、准确性或代表性做出任何保证。 报告的内容仅供参考,告知中的事实和见解不做成相关数字资产之别样投资建议。TAMC研究院不对因使用本报告内容而导致之破财承担其它义务,除非法律王法有醒眼定。读者不应仅实证本报告作到投资决策,也不应立据本报告丧失独立判断的力量。 本报告所载资料、视角及推测仅反映研究人丁于定稿本报告当日的咬定,前途基于行业变化和数量信息的换代,活物观点与判断更新之可能。 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